招商安心_招商安心收益债券(217011)_基金行情_新浪财经

单位净值

涨跌幅

近3月收益

近1年的净值利润率

近3年的净值利润率

记录日期:2019-3-22

单位净值

沉浮高级的
424/1048

近3月收益高级的
466/985

近1年的净值利润率高级的
205/736

近3年的净值利润率高级的
35/198

记录日期:2019-3-22

证明正确合理日期:2008年10月22日
累计单位净值:

最新眼界:亿
累计分赃:

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分时图日k周k月k

高级的百分法(按月的)高级的百分法(季杜)高级的百分法(年)

基金业绩与高级的

日期跨距(2019-03-22) 将近半载 将将将近年 本年以后 2018年 2017年 近3年 证明正确合理以后
净资产升压速度 3.42% 1.33% 7.81% 2.87% 98.70%
相像物高级的(确定的债券典型) 429/985 205/736 498/1160 108/891 184/637 35/198
均质等比中数(确定的债券典型) 4.01% 6.15% 2.53% 4.15% 2.18% 9.29%
年化生利(%) 6.84% 1.33% 7.81% 2.87% 4.60% 9.47%
四百分位数高级的
债券导致 集市意义(10000元) 占比(%)
普通公司义务 37,342.30 7.25
政策性倾斜飞行债券 21,610.30 4.19
可替换债券 1,965.12 0.38
可交换债券 100.04 0.02

基金评级

评级花色品种 最新评级 报酬率(%) 三年风险评价 夏普比率
普通债券基金 工友 半载 二年 本年以后 动摇广大地域 评价 晨星风险系数 评价 近亲两年 评价
0.27 2.57 1.65 4.09 3.35 3.86 断然地 断然地

评级紧密的日期:2017-10-20

评级花色品种 风险依序排列 最新明星 评级静态 将将将近年 近两年 近三年
准义务债券 中低 生利 相像排序 生利 相像排序 生利 相像排序
55/111 42/111 34/111

评级紧密的日期:2015-10-30

评级花色品种 三年评级 五年评级 近一圈 近一月 将将将近年 近三年
混合型 升压速度 相像排序 升压速度 相像排序 升压速度 相像排序 升压速度 相像排序
-0.44% 70/106 0.22% 76/106 10.06% 60/106 32.97% 20/106

评级紧密的日期:2015-11-13

评级花色品种 评级 工夫额外的延森 标准偏差 Beta 夏普 特雷诺汽车 约翰逊
现期 前期 现期 前期

评级紧密的日期:

评级花色品种 复杂的评级 产生结果的性能 业绩稳定性 抗风险力 择时性能 参考书下列的性能 超额收益性能 全套服装费
一级义务

评级紧密的日期:2018-12-31

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招商解除负担收益债券(217011)整个持股

成绩报告单日

序号 有价证券指定遗传密码 有价证券缩写 迷住市值(元) 前腹核 迷住趣味数(股) 公司股权数量规模 趣味基金(仅)

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招商解除负担收益债券(217011)迷住债券

成绩报告单日

序号 债券指定遗传密码 键缩写 债券集市意义(元) 净值比率 义务迷住基金(仅)

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