诺安新经济股票:开放转换业务的公告_基金频道

诺安新经济股票型保密的花费基金吐艳替换事情的公报

公报日期:2015年3月18日

1 公报基本新闻

基金解释 诺安新经济股票型保密的花费基金

基金缩写 诺安新经济股票

基金主法典 000971

基金运作榜样 和约光屁股方式

基金和约失效日期 2015年1月26日

基金主管姓名 诺安基金凑合着活下去股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商堆积股份股份有限公司

基金表示归还经登记借出的东西机构解释 诺安基金凑合着活下去股份有限公司

公报秉承 《诺安新经济股票型保密的花费基金基金和约》(以下略号“基金和约”)和《诺安新经济股票型保密的花费基金新学生说明书》(以下略号“新学生说明书”)的公司或企业规定。

替换开端日期 2015年3月20日

替换开端日期 2015年3月20日

2替换事情处置时期

诺安新经济股票型保密的花费基金(以下略号“本基金”)将上海保密的买卖所、深圳保密的买卖所的整个买卖日都将吐艳日。,为花费者手感事情,发生效果时期为午前3:00、9:30、后期3点。。详细就,出卖晶格结点的公报和署应居先。。

基金和约失效后,设想有新的股票买卖交易、保密的买卖所买卖时期交替、或事情生长需求或安宁特别经济状况。,基金主管将对收盘日期作出相配调节器。,土地公司或企业规定,在明确提出介质上释放令公报。

3转事情

替换等级

1基金替换本钱作文

基金替换费由两比结合:,详细免费剩余部分紧握率和,对继续扣留本基金实足7日但少于30日(不含30日)的花费人聚集不下面的的满意费,前述的满意费完整克制在基金的宝贵的人材中。 对继续扣留本基金实足30日但少于3个月(不含3个月)的花费人聚集不下面的的满意费,并将不下面的满意费总金额的75%号码基金宝贵的人材 对继续扣留本基金实足3个月但少于6个月(不含6个月)的花费人聚集不下面的的满意费,并将不下面的满意费总金额的50%号码基金宝贵的人材 对继续扣留本基金实足6个月的花费人,该当将不下面的满意费总金额的25%号码基金宝贵的人材。基金替换本钱由基金扣留人承当。。

注:当向基金转变的请求率高于A,订阅费将聚集。,就是,订阅费的溢价率=合身的紧握。 当紧握的合身率转变到基金时面值, 无订阅费外加。

2替换一部分计算准则

准则列举如下:a= [b*c*(1-d)/(1 g) f] /e

当选,A是资产转变的一部分。 B是转出的资产一部分。 换算不日从基金转变成的资产净值 转账资产的相配满意率 G是订阅率。 转变成基金转变成基金一部分的E净值 F为钱币交易基金转出的基金一部分按比例结转的导致出席的累计未付进项(仅限转出基金为钱币交易基金)。详细经济状况以归还经登记借出的东西机构立案为秉承。。转变一部分的算是辨别出为四、五和2。,从那里发生的花钱的东西由基金宝贵的人材承当。,进项由基金的宝贵的人材持有违禁物。。

例1:诺安优选法进项用以筹措借入资本的公司债50000份替换为诺安新经济股票

拨款花费者紧握了5万个诺亚最优进项率Bon,至T日,其保存期决不31天。,现拟在T日整个替换为诺安新经济股票。

T日,诺亚最优进项用以筹措借入资本的公司债的净值为,满意率为,合身的紧握率为0。 诺安新经济股票的净值为日该代销机构的合身申购等级为。计算列举如下

>0,聚集订阅费,订阅费溢价率=0

转变成诺安新经济股票的基金一部分=转出诺安优选法进项用以筹措借入资本的公司债的基金一部分×T日诺安优选法进项用以筹措借入资本的公司债的净值×(1-诺安优选法进项用以筹措借入资本的公司债的满意等级)÷(1+申购费尾款等级)÷ T日诺安新经济股票的净值=50000××(1-)÷(1+)÷份

例2:诺安新经济股票 50000猛然弓背跃起兑变为诺亚的钱币。

拨款某花费者在某代销机构紧握了5万份诺安新经济股票,至T日其扣留期超越30个自然界日且未满年,如今它计划在T上替变为诺亚的钱币。。

T日,诺安新经济股票的净值为,满意率为,在出卖日,出卖代劳的合身紧握率为。计算列举如下

这笔钱的紧握率是0。,下面的,故这次替换无订阅费外加(即申购费尾款等级为0) 诺亚钱币的面值(净值)是。

转变成诺安钱币的基金一部分=转出诺安新经济股票的基金一部分×T日诺安新经济股票的净值×(1-诺安新经济股票的满意等级)÷(1+申购费尾款等级)÷T日诺安钱币的净值=50000××(1-)÷(1+0)÷1=份

与替换公司或企业的安宁事项

(1)可替换基金

本公司有见识的了本基金与旗下诺安抵消保密的花费基金(基金法典:320001)、挪威钱币交易基金(A级基金一部分法典:30002),B基金一部分法典:320019)、挪亚股票保密的花费基金(基金法典:320003)、诺扬面值增长股票花费基金(基金法典:320005)、诺安灵巧的使具一定形式混合型保密的花费基金(基金法典:320006)、诺扬生长股票花费基金(基金法典:320007)、诺安增应用以筹措借入资本的公司债型保密的花费基金(A级基金一部分法典:30008,B基金一部分法典:320009)、撞到了桌子100说明物保密的花费基金(基金法典:320010)、诺扬小型股保密的花费基金(基金法典:320011)、诺扬题目选择股票花费基金(基金法典:320012)、诺安上证新兴产业买卖型吐艳式说明物保密的花费基金相干性基金(基金法典:320014)、诺安不盈不亏混合型保密的花费基金(基金法典:320015)、诺特战术股票花费基金(基金法典:320016)、Noan新力灵巧的使具一定形式混合型保密的花费基金(基金)、诺安汇鑫不盈不亏混合型保密的花费基金(基金法典:320020)、诺扬双倍用以筹措借入资本的公司债授权证保密的花费基金(基金法典)、诺安鸿鑫不盈不亏混合型保密的花费基金(基金法典:000066)、诺扬每日宝钱币交易基金(A类基金法典:000559),E类基金法典:000560)、诺安优势产业灵巧的使具一定形式混合型保密的花费基金、诺金的坚牢的补偿与混合型保密的花费的灵巧的使具一定形式、Noan保利保密的花费基金(A类基金法典:000736),C类基金法典替换事情:000737)。请参阅基金新学生说明书革新的基金。。

机构手感该基金事情的时期是本ARRA的。,我可以讨人喜欢的花费者关怀相互关系的出卖机构吗?。

(2)事情处置晶格结点的换算

花费者眼前可经过公司手感基金替换事情。

机构手感该基金事情的时期是本ARRA的。,我可以讨人喜欢的花费者关怀相互关系的出卖机构吗?。安宁出卖机构将吐艳基金的替换事情。,we的所有格形式索取宽大花费者关怀公报。。

(3)花费者在公司的导演网上买卖系统中处置FU,您可以消受订阅费和管保等级。,详细资料请求教于本公司2010年11月9日释放令的公报-《诺安基金凑合着活下去股份有限公司环境在直销网上买卖系统生长基金替换事情申购费尾款等级优惠活动的公报》和2014年12月31日释放令的公报-《诺安基金凑合着活下去股份有限公司环境延伸直销平台生长基金替换等级优惠活动公报》。

机构手感该基金事情的时期是本ARRA的。,我可以讨人喜欢的花费者关怀相互关系的出卖机构吗?。

(4)事情统治的替换

本公司旗下基金的替换事情统治以《诺安基金凑合着活下去股份有限公司吐艳式基金事情统治》和《诺安基金凑合着活下去股份有限公司吐艳式基金替换事情统治》为准。

花费者处置基金替换事情时,要转变的资产必然的偿还。,要转变的资产必然的发生做环境。。

基金转账被以为是转账资产的满意。,例如,延缓基金替换合身于相互关系基金。、延缓满意及薄荷满意条目。

4 基金出卖机构

基金出卖机构

.1 直销机构

基金主管就座北京的旧称。、上海、广州、深圳、成都直销核心,基金主管导演网上买卖系统。

.2 宫廷非直销机构

中国工商堆积股份股份有限公司、招商堆积股份股份有限公司、绍兴堆积股份股份有限公司、淡黄色堆积股份股份有限公司、交通堆积股份股份有限公司、健康的堆积股份股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、中信广场保密的股份股份有限公司、安森保密的股份股份有限公司、渤海保密的股份股份有限公司、信达保密的股份股份有限公司、中国长城计算机集团公司保密的有限责怪公司、健康的保密的股份有限公司责怪公司、华安保密的股份股份有限公司、东莞保密的有限责怪公司、齐鲁保密的有限责怪公司、中国航空保密的有限责怪公司、西部保密的股份股份有限公司、华鑫保密的有限责怪公司、东吴保密的股份股份有限公司、国信保密的股份股份有限公司、深源宏源保密的股份有限公司、长江保密的股份股份有限公司、生色保密的股份股份有限公司、金融保密的有限责怪公司、英国保密的股份有限公司等。。

5 安宁需求理睬的事项

下面所说的事公报只说明了公司或企业开埠的事。。花费者感到诧异基金的项目。,请详细理解基金和约和招股说明书。。

基金主管接受老实言而有信。、勤勉的责怪基本原则与凑合着活下去与应用,但它不克不及公约基金报酬。,它也不克不及公约最小的收益。。花费者在花费基金时应详细理解基金的和约。、新学生说明书。

在花费者请求网上买卖领先,,详细理解网上买卖科学实验报告。、相互关系统治,知情网上买卖的固有风险,花费者应仔细的选择。,并在应用时供养良好的在线买卖新闻。,尤其账和密电码。。

基金受基金法支配。、法度、法规、法规请变换的安宁事项,将另行宣告。。

花费者可经过拨打客户服侍用电话与交谈停止商议。 你也可以知情公司的网站。。

特意地告发。

特意地告发。

诺安基金凑合着活下去股份有限公司

二3月18日15

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