招商安心_招商安心收益债券(217011)_基金行情_新浪财经

单位净值

涨跌幅

近3月收益

近1年的后果

近3年的后果

履历日期:2019-3-22

单位净值

沉浮社会地位
424/1048

近3月收益社会地位
466/985

近1年的后果社会地位
205/736

近3年的后果社会地位
35/198

履历日期:2019-3-22

使成为日期:2008年10月22日
累计单位净值:

最新上浆:亿
累计分赃:

概略基本新闻历史净值公报定级分赃理财师基金吧

分时图日k周k月k

社会地位手续费(每月一次的)社会地位手续费(季杜)社会地位手续费(年)

基金业绩与社会地位

日期空隙(2019-03-22) 将近半载 将将将近某年级的学生 往年以后 2018年 2017年 近3年 使成为以后
净资产曲线上升斜率 3.42% 1.33% 7.81% 2.87% 98.70%
酷似社会地位(结实的债券典型) 429/985 205/736 498/1160 108/891 184/637 35/198
均质分摊(结实的债券典型) 4.01% 6.15% 2.53% 4.15% 2.18% 9.29%
年化生产(%) 6.84% 1.33% 7.81% 2.87% 4.60% 9.47%
四百分位数社会地位
债券仁慈的 义卖市场有价值(10000元) 占比(%)
普通公司婚约 37,342.30 7.25
政策性将存入银行债券 21,610.30 4.19
可替换公司债券购置物证 1,965.12 0.38
可交换公司债券购置物证 100.04 0.02

基金评级

评级搭配 最新评级 报酬率(%) 三年风险评价 夏普比率
普通债券基金 贾纽厄里 半载 某年级的学生 二年 往年以后 动摇程度 评价 晨星风险系数 评价 最近的两年 评价
0.27 2.57 1.65 4.09 3.35 3.86 平直地 平直地

评级使中止日期:2017-10-20

评级搭配 风险分阶段 最新明星 评级静态 将将将近某年级的学生 近两年 近三年
准婚约债券 中低 生产 相像性排序 生产 相像性排序 生产 相像性排序
55/111 42/111 34/111

评级使中止日期:2015-10-30

评级搭配 三年评级 五年评级 近七天 近独一月 将将将近某年级的学生 近三年
混合型 曲线上升斜率 相像性排序 曲线上升斜率 相像性排序 曲线上升斜率 相像性排序 曲线上升斜率 相像性排序
-0.44% 70/106 0.22% 76/106 10.06% 60/106 32.97% 20/106

评级使中止日期:2015-11-13

评级搭配 评级 工夫额外的延森 标准偏差 Beta 夏普 特雷诺兹 约翰逊
现期 前期 现期 前期

评级使中止日期:

评级搭配 束评级 结清才能 业绩稳定性 抗风险力 择时才能 已知数顺风的才能 超额收益才能 完全费
一级婚约

评级使中止日期:2018-12-31

基金新闻 |
购置物与偿还 |
法度用纸覆盖 |
行情机构 |
类别妥协 |
十大保持不变者

招商释然收益债券(217011)类别妥协

无答复履历!

泄漏期

*注:新浪网财经提示:前述的履历由合作伙伴储备物质。,仅供参考,市应以公务的公报履历为根底。。

招商释然收益债券(217011)十大保持不变者

无答复履历!

泄漏日

*注:新浪网财经提示:前述的履历由合作伙伴储备物质。,仅供参考,市应以公务的公报履历为根底。。

*注:新浪网财经提示:前述的履历由合作伙伴储备物质。,仅供参考,市应以公务的公报履历为根底。。

历史额外津贴 |
财务指标 |
获益表 |
基金倾向表

无答复履历!

*注:新浪网财经提示:前述的履历由合作伙伴储备物质。,仅供参考,市应以公务的公报履历为根底。。

无答复履历!

无答复履历!

招商释然收益债券(217011)持仓转换

泄漏日

*注:新浪网财经提示:前述的履历由合作伙伴储备物质。,仅供参考,市应以公务的公报履历为根底。。

招商释然收益债券(217011)整个持股

泄漏日

序号 使结合指定遗传密码 使结合略号 保持不变市值(元) 前腹核 保持不变家畜数(股) 公司股权总计刮治术 家畜基金(仅)

*注:新浪网财经提示:前述的履历由合作伙伴储备物质。,仅供参考,市应以公务的公报履历为根底。。

招商释然收益债券(217011)保持不变债券

泄漏日

序号 债券指定遗传密码 键缩写 债券义卖市场有价值(元) 净值比率 婚约保持不变基金(仅)

*注:新浪网财经提示:前述的履历由合作伙伴储备物质。,仅供参考,市应以公务的公报履历为根底。。

发表评论

Close Menu