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现钞流量表股询价

新闻快报期 2015-12-31      
一、经纪使忧虑现钞流量
交易商品、供工役制收到的现钞 9,万      
收到的征收费减轻      
已收到与事情使忧虑关系的宁静现钞。 2,万      
经纪使忧虑现钞流入 12,万      
采购商品、工役制薪水现钞 6,万      
还债给艰难行进和交给的现钞。      
还债的各项征收费      
还债与事情使忧虑关系的宁静现钞 3,万      
经纪使忧虑现钞过单调呆板的生活小计 11,万      
经纪使忧虑现钞流量净数      
二、装饰使忧虑现钞流量
装饰回收现钞      
装饰收益现钞      
完成固定资产、无形资产及宁静牧师资产
撤回资产净数
     
完成分店及宁静营业单位收到的现钞净数      
已收到与装饰使忧虑关系的宁静现钞。 0万      
装饰使忧虑现钞流入 0万      
固定资产购置物与构造、无形资产及宁静牧师资产资产还债的现钞      
装饰还债现钞      
分店及宁静事情单位还债的现钞净数      
还债与装饰使忧虑关系的宁静现钞 0万      
装饰使忧虑现钞流量      
装饰使忧虑现钞流量净数 -万      
三、筹资使忧虑发生的现钞流量
装饰收到的现钞      
分店收到的多数成为搭档现钞      
拿来专款收到的现钞 1,万      
宁静与筹资使忧虑关系的现钞 100万      
从纽带发行的现钞      
融资使忧虑现钞流入 1,万      
还债雇用还债的现钞 2,万      
分派分配金、推进或利钱还债现钞      
分店还债给多数成为搭档的股息      
还债与筹资使忧虑关系的宁静现钞 100万      
筹资使忧虑现钞流量 2,万      
筹资使忧虑发生的净现钞流量      
四、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额
汇率变更对现钞的侵袭      
现钞及现钞等价物净提高某人的地位额      
年首的现钞和现钞等价物      
终点站现钞和现钞等价物均衡      
供给物材料:
1、将净推进装束为经纪使忧虑现钞流量:
净推进      
加:资产减值预备      
厂场设备跌价、油气资产干涸、丰产性生物资产跌价      
无形资产分期偿还      
牧师递延费分期偿还      
递延费缩减      
应计费提高某人的地位      
完成固定资产、无形资产及宁静牧师资产资产的丢失      
固定资产报废丢失      
公允意义变更丢失      
财务费      
装饰丢失      
递延所得税资产缩减      
递延所得税亏空的提高某人的地位      
存货的缩减      
经纪应收账户荣誉缩减      
应付荣誉提高某人的地位      
未承认书的装饰丢失      
宁静 0万      
经纪使忧虑现钞流量净数      
2、雇用转为资金      
3、一年内逝世的公司纽带换股      
4、融资租入固定资产      
5、现钞及现钞等价物净提高某人的地位健康状况:
现钞的终点站均衡      
减:现钞初始均衡      
现钞等价物的终点站均衡      
减:现钞等价物的初始均衡      
现钞及现钞等价物净提高某人的地位额      

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